Praktikum

Mitarbeiter (m/w/d) Treasury

Das erwartet Dich als Mitarbeiter (m/w/d) Treasury:

- Abwicklung und Abstimmung des Zahlungsverkehrs für die ZF Foxconn Gruppe
- Vornahme der täglichen Disposition inklusive der Bankkontenabstimmung sowie Abwicklung und Darstellung von Intercompany- und Cash-Pooling Transaktionen
- Erstellung und Monitoring von Reports und Analysen
- Administration von Bankkonten (BAM), KYC-Prozess (Know Your Customer) und Verwaltung von Verträgen
- Mitwirkung bei der Einführung eines Treasury Management Systems (TMS) und Unterstützung beim Abschluss von Kurssicherungsgeschäften
- Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Accounting, Controlling und Shared Service Center

ZF Friedrichshafen AG

Ansprechpartner mAnn-Kathrin Reißner
E-Mail-Adresse [javascript protected email address]
Arbeitsort Osnabrück
Telefonnummer 0211 584 2169
Wochenarbeitszeit 40 Stunden
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